Thomas FERRAGATI
Responsable Trésorerie | Cash Management (Hybride)
Vernouillet
Profil professionnel
"Responsable Trésorerie avec 5 ans d'expérience, expert dans l'optimisation des écosystèmes bancaires et l'automatisation des flux (EBICS TS, ERP). Orienté efficacité opérationnelle, j'ai notamment permis de réduire de 80% les règlements par chèque et de générer des gains de productivité significatifs. Rigoureux et proactif, je maîtrise la gestion multi-comptes et le management d'équipe en environnement hybride.
Vue d'ensemble
6
6
years of professional experience
5
5
years of post-secondary education
Expérience
TAL Trading
Auto Entrepreneur
Vernouillet
2025.07 - Actuel
- Création d'une structure juridique.
- Compréhension des marchés financiers et de ses algorithmes.
- Réussite de concours pour être subventionné et trader sur les marchés.
Responsable trésorier
Weight Watchers
Puteaux
2021.09 - 2025.07
- Gestion comptable : gestion de 7 comptes bancaires, intégrations EBICS TS, campagnes de paiement, clôtures USGAAP / IFRS, migration et automatisations d'ERP, campagnes d'audit.
- Gestion de l'éco système bancaire : gestion automatisations bancaires, gestion des parcs cartes corporate et signataires bancaires.
- Gestion cash management : prévisions de trésorerie, analyse et justification des écarts.
- Projets menés : Remise à 0 des comptes d'attente, réduction de 80% des campagnes de règlement par chèque ( 50 chèques par semaine à faire signer vs 200 auparavant en moyenne ) , intégration automatique des fichiers EBICS TS vers l'ERP ( 1h30/ jour gagnée ), paramétrage de remontées comptables automatiques (1h par jour gagnée par personne dans tout le service).
Responsable adjoint comptabilité client bancaire
KPMG
Courbevoie
2019.09 - 2021.08
- Gestion comptable : co supervision de 24 comptes bancaires (3 en gestion), intégrations EBICS TS, campagnes de paiement, clôtures IFRS, automatisations d'ERP, campagnes d'audit.
- Gestion managériale : Co management de 12 personnes, répartition équitable des tâches, lien avec mon responsable, mise en place de process à distance pendant et après la période COVID.
- Gestion cash management : préparation de tableaux analytiques coût/opportunité à destination de la direction pour lancer un projet d'automatisation des lettrages, analyses hebdomadaire et projection des encaissements de chèques clients.
- Projets menés : Maintient à 0 des comptes d'attente de tous les comptes bancaires, intégration automatique des fichiers EBICS TS vers l'ERP ( 1h par jour gagnée ), mise en place d'un projet d'automatisation automatique d'un maximum de virements reçus (2h par jour par personnes gagnées, 60% de lignes lettrées automatiquement ), automatisation des campagnes de prélèvement client dans l'ERP.
Formation
Niveau DCG - Comptabilité et Gestion
IGEFI
Puteaux 2018.09 - 2021.08
BTS - CGO
IFCV
Levallois-Perret 2016.09 - 2018.08
Compétences
Mise en place de process, compréhension technique des flux bancaires
Avisé, sociable, coopératif
Esprit d'analyse, proactivité, efficience, curiosité
Maitrise d'ORACLE, SAP, Netcash, pack office, Excel avancé (TCD et notions de macros)
Langues
Français
Langue maternelle
Anglais
Intermédiaire
Informations complémentaires
- Famille
- Cuisine
- Running
- Trading financier
Chronologie
TAL Trading
Auto Entrepreneur
2025.07 - Actuel
Responsable trésorier
Weight Watchers
2021.09 - 2025.07
Responsable adjoint comptabilité client bancaire
KPMG
2019.09 - 2021.08
Niveau DCG - Comptabilité et Gestion
IGEFI
2018.09 - 2021.08
BTS - CGO
IFCV
2016.09 - 2018.08