Mathilde Bienfait
Responsable Administrative Et Financière
Osny
Profil professionnel
Avec huit ans d'expérience dans la comptabilité et la gestion de fonds de capital investissement, je souhaite maintenant faire progresser ma carrière en recherchant des opportunités dans l'industrie financière à l'échelle internationale.
Vue d'ensemble
7
7
years of professional experience
4
4
years of post-secondary education
Expérience
Responsable Administrative et Financière
Greenman Arth
Paris
2025.07 - Actuel
- Gestion financière et suivi budgétaire, optimisation des coûts et contrôle des dépenses.
- Supervision de la comptabilité générale, analyse des résultats et production de rapports financiers.
- Pilotage du processus de clôture mensuelle et annuelle, coordination avec les auditeurs externes.
- Production de reportings périodiques en veillant à la fiabilité et à la cohérence des données.
- Assurer le suivi des relations avec les prestataires externes ( CAC, dépositaire, expert immobilier, avocat) et assurer un reporting régulier
- Coordination avec les équipes finance du groupe
- Gérer l'administration des soucriptions
- Analyser la performance du portefeuille par le biais de tableaux de reporting en vue du calcul de la Net Asset Value.
Controleur Financier en Private Equity
Alter Domus
Paris
2023.08 - 2025.06
- Revoir la comptabilité des fonds PERE qui détiennent un portefeuille diversifié d'investissements.
- L'analyse des documents juridiques liés aux opérations des fonds (passif/actif) et leur enregistrement en comptabilité;
- Calculer la valeur nette d'inventaire des fonds sur une base trimestrielle ou mensuelle, aider à la préparation des états financiers à des fins d'audit.
- La supervision technique, la revue, le coaching et la formation des collaborateurs juniors.
- La prise en charge des opérations quotidiennes des Fonds et l'interaction avec les parties tierces, notamment la société de gestion, les dépositaires et les investisseurs;
Comptable
Goldman Sachs
Luxembourg
2021.10 - 2023.07
- Tenir des registres de toutes les transactions financières, préparer des rapports mensuels et trimestriels et les communiquer aux parties concernées.
- Calculer les distributions mensuelles pour les entités de dette, réconcilier les registres avec l'équipe juridique, préparer les déclarations mensuelles de TVA, effectuer des rapprochements quotidiens de la trésorerie, surveiller les paiements en suspens.
- Préparer les états financiers selon les normes LuxGAAP et veiller à ce que les comptes annuels soient déposés dans les délais.
- Broad Street Luxembourg S.à r.l
Comptable Senior
BDO - CF Fund Services
Luxembourg
2018.10 - 2021.09
- Assurer la satisfaction globale du client et la résolution de ses diverses questions (répondre aux demandes des clients par téléphone et par courrier électronique, tâches quotidiennes, entretiens sur la valeur nette d'inventaire).
- Responsable de la comptabilité quotidienne de fonds internationaux avec un portefeuille diversifié (obligations, actions, fonds, contrats à terme, options, FxFwDs).
- Calculer les VNI mensuelles, tenir la comptabilité des fonds de private equity et des fonds immobiliers, traiter les paiements pour les fonds et les frais de tiers.
- Préparation et révision des rapports mensuels/trimestriels de la CSSF.
- Amélioration du logiciel de comptabilité avec notre équipe informatique.
- Luxembourg
Stagiaire
Alter Domus
Luxembourg
2018.04 - 2018.09
- Suivi des factures, courrier aux clients, ouverture des comptes bancaires, exécution des instructions de paiement.
- Préparer les rapports périodiques, aider l'équipe à établir les états financiers, les boards et les notices d'appel de fonds.
- Luxembourg
Formation
Master 2 - Finance internationale
Ecole Supérieure de Management - Institut d'Administration des Entreprises
Metz 2017.09 - 2018.06
Master 1 - Finance, Contrôle, Comptabilité
ESM - IAE
Metz 2016.09 - 2017.06
Licence 3 - Gestion
ESM-IAE de Metz
Metz 2015.09 - 2016.06
Licence 2 - Economie
Université de Metz
Metz 2013.09 - 2015.06
Compétences
- Certification AMF
- TOEIC
- EFront
- Sage Bob 50
- Sage 100
- MS Office
- Bloomberg
- Yooz
- Unicia
- Rigueur
- Esprit d'analyse
- Flexible
Langues
Français
Bilingue
Anglais
Bilingue
Chronologie
Responsable Administrative et Financière
Greenman Arth
2025.07 - Actuel
Controleur Financier en Private Equity
Alter Domus
2023.08 - 2025.06
Comptable
Goldman Sachs
2021.10 - 2023.07
Comptable Senior
BDO - CF Fund Services
2018.10 - 2021.09
Stagiaire
Alter Domus
2018.04 - 2018.09
Master 2 - Finance internationale
Ecole Supérieure de Management - Institut d'Administration des Entreprises
2017.09 - 2018.06
Master 1 - Finance, Contrôle, Comptabilité
ESM - IAE
2016.09 - 2017.06
Licence 3 - Gestion
ESM-IAE de Metz
2015.09 - 2016.06
Licence 2 - Economie
Université de Metz
2013.09 - 2015.06