XAVIERA BAKEDECK

Portefeuille d'entités immobilières (80%)

• Révision et tenue de comptabilité (cut-off) sous SAP, selon les normes : IFRS et Local Gaap (PCG)
• Responsable de l'équipe (6 collaborateurs) de la planification, à la formation et la revue des travaux
• Revue analytique des comptes
• Reportings financiers trimestriels
• Revue de la cohérence des charges des entités et des actifs, par rapport au budget annuel et la vacance
• Revue de la cohérence des produits (loyers et charges refacturées) en compte par rapport à l'état locatif et en concert avec l'Asset Manager et le Property Manager
• Revue de la production des états financiers et liasses fiscales
• Contact clé des commissaires aux comptes, du service juridique, du client, de l'AM, du PM.
• Calcul des impôts différés
• Calcul des impôts différés pour les entités en intégration fiscale
• Remplissage et validation des packages des liasses des entités dans SAP BFC en amont des travaux des équipes consolidation
• Déclarations fiscales courantes
• Réconciliations interco

Portefeuille clients internationaux - filiales de groupes étrangers (20%)

• Compilation des comptes, préparation des états financiers et de la liasse fiscale avec revue analytique et revue que les comptes sont French compliant
• Supervision d'équipes sur chaque dossier
• Communications clients en anglais tant à l'écrit qu'à l'oral

Travaux internes

• Rédaction des lettres de mission
• Organisation des réunions de kick off et de clôture avec le client, de la facturation et du suivi du paiement
• Suivi des objectifs de rentabilité sur le portefeuille
• S'assurer du respect du risk and quality sur le portefeuille clients à toutes les étapes de la mission

• Intervention au sein de divers portefeuilles de fonds immobiliers internationaux. (JP Morgan, Amundi, AXA RE etc.) : préparation et revue de reportings mensuels et trimestriels.
• Les actifs présents dans les entités étaient composés autant se locaux à usage d'habitation que de bureaux.
• Préparation et revue des déclarations fiscales
• Membre clé lors de la migration du client vers le logiciel SAGE.
• Tenue des comptes jusqu'à l'établissement des comptes annuels, déclaration des liasses fiscales et revue (IBIZA, SAGE 1000 et YARDI).
• Assistance aux opérations de cessions et acquisitions d'actifs (stratégique/comptable).
• Assistance à la préparation de la documentation juridique annuelle.
• Préparation des packs de consolidation des comptes.