Profil professionnel
Vue d'ensemble
Expérience
Formation
Compétences
Informations complémentaires
Langues
Personnalisé
Chronologie
OfficeManager
RAFIK ALOUT

RAFIK ALOUT

Gestionnaire Back Middle Office
Bondy

Profil professionnel

Fort d'une expérience de 25 ans dans le domaine bancaire, je souhaite mettre à profit mes connaissances pour évoluer au sein d'un environnement à taille humaine pour accompagner les différents clients en toutes objectivité et avec convictions.

Vue d'ensemble

22
22
years of professional experience
3
3
years of post-secondary education

Expérience

Client Opération Officer PERES

CACEIS BANK
11.2022 - 11.2025
  • Traiter l'ensemble des opérations liées au Private Equity, Real Estate, fond de titrisation (FCPI, FCPR, FIP, OPCI SPPICAV,FCT.)
  • Suivi des mise en place des opérations: augmentation de capital, appel de fonds distributions.
  • Suivi des opérations de marché: contrôle et des souscriptions, rachats, BRN ODM gestion des confirmations, communication de VL
  • Suivi des prises en charge: génération des attestations fiscales, relevé de portefeuille.
  • Rapprochement des positions titres entre le système de tenue de position les sociétés de gestion et les dépositaires, régularisation des écarts.
  • Assurer les relations avec les différents intervenants: SDG, investisseurs...

Comptable Règlementaire Direction Financière

CACEIS BANK
03.2015 - 11.2022
  • Etablir les états Règlementaires (SURF) sur la base des comptes propres de l'entité concernée.
  • Etablir les états réglementaires PROTIDE basés sur les encours en conservation.
  • Contrôler les déclarations à destination des organes de tutelles (ACPR Banque de France) et en assurer le suivi.
  • Rédiger et mettre à jour les procédures en fonction des évolutions réglementaires

Comptable OPCVM

CACEIS FUND ADMINISTRATION
07.2003 - 03.2015
  • Tenue de la Comptabilité et valorisation des OPCVM
  • Elaboration des documents périodiques (arrêtés trimestriels...)
  • Relation avec les clients: assurer le premier niveau de communication dans le cadre de la validation de la valeur liquidative calculée
  • Reprises des portefeuilles des nouveaux clients
  • Traitement des suspens avec les contreparties
  • Suivi du traitement des factures clients et fournisseurs.

Formation

Licence Professionnelle - Assurance Banque finance

Université Paris Descartes
PARIS
09.2018 - 06.2019

Certification AMF -

Centre De Formation Barchen
Paris
06.2013 - 01.2014

DUT Gestion Des Entreprises Et Des Administrations - Option Finance Comptabilité

Villetaneuse
09.1999 - 01.2001

Baccalauréat Sciences Économiques Et Sociales -

Lycée Jean Renoir
Bondy
09.1998 - 06.1999

Compétences

  • Organisé rigoureux
  • Esprit d'équipe
  • Volontaire
  • Marchés financiers
  • Connaissance des OST
  • Connaissances techniques et comptables
  • Maitrise du Pack office
  • REGISTRAR
  • OLIS
  • Gestion des bases de données

Informations complémentaires

  • Bénévole pour l'association Agir Pour Tous
  • Musique
  • Cinéma

Langues

Anglais
Opérationnel
Espagnol
Opérationnel
Arabe
Opérationnel

Personnalisé

Hocine Amedjkouh, Head of Unit PERES

Tel: 0649771805

email: hocine.amedjkouh@caceis.com

Chronologie

Client Opération Officer PERES

CACEIS BANK
11.2022 - 11.2025

Licence Professionnelle - Assurance Banque finance

Université Paris Descartes
09.2018 - 06.2019

Comptable Règlementaire Direction Financière

CACEIS BANK
03.2015 - 11.2022

Certification AMF -

Centre De Formation Barchen
06.2013 - 01.2014

Comptable OPCVM

CACEIS FUND ADMINISTRATION
07.2003 - 03.2015

DUT Gestion Des Entreprises Et Des Administrations - Option Finance Comptabilité

09.1999 - 01.2001

Baccalauréat Sciences Économiques Et Sociales -

Lycée Jean Renoir
09.1998 - 06.1999
RAFIK ALOUTGestionnaire Back Middle Office