RAFIK ALOUT
Gestionnaire Back Middle Office
Bondy
Profil professionnel
Fort d'une expérience de 25 ans dans le domaine bancaire, je souhaite mettre à profit mes connaissances pour évoluer au sein d'un environnement à taille humaine pour accompagner les différents clients en toutes objectivité et avec convictions.
Vue d'ensemble
22
22
years of professional experience
3
3
years of post-secondary education
Expérience
Client Opération Officer PERES
CACEIS BANK
11.2022 - 11.2025
- Traiter l'ensemble des opérations liées au Private Equity, Real Estate, fond de titrisation (FCPI, FCPR, FIP, OPCI SPPICAV,FCT.)
- Suivi des mise en place des opérations: augmentation de capital, appel de fonds distributions.
- Suivi des opérations de marché: contrôle et des souscriptions, rachats, BRN ODM gestion des confirmations, communication de VL
- Suivi des prises en charge: génération des attestations fiscales, relevé de portefeuille.
- Rapprochement des positions titres entre le système de tenue de position les sociétés de gestion et les dépositaires, régularisation des écarts.
- Assurer les relations avec les différents intervenants: SDG, investisseurs...
Comptable Règlementaire Direction Financière
CACEIS BANK
03.2015 - 11.2022
- Etablir les états Règlementaires (SURF) sur la base des comptes propres de l'entité concernée.
- Etablir les états réglementaires PROTIDE basés sur les encours en conservation.
- Contrôler les déclarations à destination des organes de tutelles (ACPR Banque de France) et en assurer le suivi.
- Rédiger et mettre à jour les procédures en fonction des évolutions réglementaires
Comptable OPCVM
CACEIS FUND ADMINISTRATION
07.2003 - 03.2015
- Tenue de la Comptabilité et valorisation des OPCVM
- Elaboration des documents périodiques (arrêtés trimestriels...)
- Relation avec les clients: assurer le premier niveau de communication dans le cadre de la validation de la valeur liquidative calculée
- Reprises des portefeuilles des nouveaux clients
- Traitement des suspens avec les contreparties
- Suivi du traitement des factures clients et fournisseurs.
Formation
Licence Professionnelle - Assurance Banque finance
Université Paris Descartes
PARIS 09.2018 - 06.2019
Certification AMF -
Centre De Formation Barchen
Paris 06.2013 - 01.2014
DUT Gestion Des Entreprises Et Des Administrations - Option Finance Comptabilité
Villetaneuse 09.1999 - 01.2001
Baccalauréat Sciences Économiques Et Sociales -
Lycée Jean Renoir
Bondy 09.1998 - 06.1999
Compétences
- Organisé rigoureux
- Esprit d'équipe
- Volontaire
- Marchés financiers
- Connaissance des OST
- Connaissances techniques et comptables
- Maitrise du Pack office
- REGISTRAR
- OLIS
- Gestion des bases de données
Informations complémentaires
- Bénévole pour l'association Agir Pour Tous
- Musique
- Cinéma
Langues
Anglais
Opérationnel
Espagnol
Opérationnel
Arabe
Opérationnel
Personnalisé
Hocine Amedjkouh, Head of Unit PERES
Tel: 0649771805
email: hocine.amedjkouh@caceis.com
Chronologie
Client Opération Officer PERES
CACEIS BANK
11.2022 - 11.2025
Licence Professionnelle - Assurance Banque finance
Université Paris Descartes
09.2018 - 06.2019
Comptable Règlementaire Direction Financière
CACEIS BANK
03.2015 - 11.2022
Certification AMF -
Centre De Formation Barchen
06.2013 - 01.2014
Comptable OPCVM
CACEIS FUND ADMINISTRATION
07.2003 - 03.2015
DUT Gestion Des Entreprises Et Des Administrations - Option Finance Comptabilité
09.1999 - 01.2001
Baccalauréat Sciences Économiques Et Sociales -
Lycée Jean Renoir
09.1998 - 06.1999