Comptable fournisseurs
ALFAGOMMA
VILLEPINTE
2024.07 - Actuel
- Traitement des factures et des demandes d'avoir, relance des fournisseurs, préparation des règlements, classement et archivage des documents.
- Saisie des factures fournisseurs, gestion des notes de frais.
- Imputation comptable et analytique des factures fournisseurs.
- Préparation des règlements fournisseurs.
- Gestion des règlements et des lettrages comptables.
- Rapprochement bancaire mensuel pour assurer une bonne visibilité sur les flux financiers entrants et sortants.
- Échanges téléphoniques avec les fournisseurs.
- Réponse aux demandes d'informations des fournisseurs par mail, courrier et téléphone, gestion des litiges.
- Suivi du traitement des factures clients et fournisseurs.
- Rapprochement des bons de commande avec les factures fournisseurs, saisie des factures fournisseurs sous SAP.
- Saisie comptable selon les règles de codification.
- Rapprochement entre les bons de commande et les bons de livraison, traitement et remontée des anomalies.
- Comptabilisation des opérations courantes (notes de frais et achats), préparation du lettrage, saisie selon les règles de codification.
- Utilisation efficace des logiciels comptables pour faciliter la gestion quotidienne des factures et des paiements.
- Gestion de la comptabilité fournisseurs : suivi des factures, contrôle des notes de frais, rapprochements bancaires, clôtures périodiques.
- Saisie informatique des documents comptables selon les règles de codification, classement et archivage des factures.
- Collaboration avec les auditeurs externes pour faciliter leur travail lors des audits annuels.
- Gestion du traitement des factures et de la comptabilité générale, gestion des règlements et des litiges fournisseurs.
- Suivi de la balance âgée pour vérifier les échéances de paiement et contribuer au pilotage de la trésorerie.
- Enregistrement des écritures comptables sur informatique.
- Suivi et analyse des comptes clients et fournisseurs, permettant un recouvrement efficace et une gestion des délais de paiement.
- Saisie des opérations comptables dans les livres comptables.
- Revue et justification des comptes de tiers en vérifiant le lettrage et en contrôlant les écritures.
- Création des comptes fournisseurs dans la base de données, administration courante des comptes, traitement des documents dématérialisés.
- Suivi des règlements clients et relance en cas de factures impayées.
- Examen détaillé et vérification complète des différentes notes de frais soumises.
- Traitement des litiges en faisant le lien entre les fournisseurs et les services concernés.
- Préparation des remises de chèques pour la banque.
- Suivi des dépenses, avec validation des justificatifs, permettant de contrôler le budget.
- Suivi rigoureux des échéances de paiement afin d'éviter les retards ou les pénalités inutiles.