Juliette ASSEPO

Mission :

• J'assure la régularité des décisions des OPC dont CACEIS est dépositaire, je suis en charge du paramétrage des règles de contrôles des OPC et dans l'utilisation des outils liés aux activités de Contrôle Dépositaire de CACEIS.
• Je propose et mets en œuvre les évolutions demandées par les utilisateurs en qualité d'interlocuteur privilégié etre utilisateur et la MOA.

J'assure également la gestion des autres outils informatiques du contrôle dépositaire et réalise les Reporting d'activité.

• Exécution rapide et efficace des tâches assignées.

PROJET TRIGONE

(méthode Agile, changement de Dépositaire, Agent de Transfert et Administration des fonds) RBC / CACEIS)

• Examiner et analyser les spécifications du logiciel afin de se familiariser et évaluer l'outil, les exigences du système.

Collaborer avec le métier et IT : BA et Développeur, assurer

la couverture des fonctionnalités, analyse fonctionnelle des

besoins, création scénarios de test, préparation des données

de test ;· Exécuter manuellement les tests.

• Analyser et documenter les résultats des tests, enregistrer les bugs, défauts et autres failles au fur et à mesure de l'exécution des tests, valider les corrections avec le business et communiquer les résultats ;
• Procéder au testing post-déploiement garantissant l'amélioration continue du logiciel, aide à clôture des lots du projet

VALORISATION & CONTROLE FONDS OP /UCITS /PERES

• Projet MFFA (CHANGEMENT D'ERP CHORUS à MULTIFONDS)
• Gestion de la migration des fonds en ma charge, -Dry Run des fonds qui migrent, Réconciliations des données, analyse des écarts et correction de Chorus vers MFFA via le tableau de bord, Parallel Run de Sortie puis bascule vers MFFA (MULTIFONDS).

• VALORISATEUR DE FONDS: prise en charge des titres, contrat et de la comptabilisation des souscriptions /rachats; Collecte et traite des opérations sur titres (OST), traitements des opérations à échéances (remboursements TCN et SWAPS; tombées de coupons); Rapprochements de positions (part, titres et cash); Valorisation (Générer le traitement de la valorisation de l'OPCVM selon la périodicité Préparer des états comptables fin d'exercice; Assurer le premier niveau de communication via la validation du résultat de la VL.

Assistance aux Commissaires aux Comptes dans leurs

travaux de justification des comptes et contrôle.

• CONTRÔLEUR DEPOSITAIRE FONDS UCITS & PERES (Private Equity-Real Estate): Garante du plan de contrôle et du respect de la régularité des décisions de gestion selon la réglementation et la stratégie de la SDG.

Accompagnement des Sociétés de Gestion dans leur projet

de créations de fonds, Contrôle des valeurs liquidatives,

Gestion de la conformité réglementaire et statutaire,

paramétrage des règles de gestion, pilotage d'un processus

de résolution en cas d'escalade des anomalies pouvant

aller jusqu'à l'AMF.

Service middle / back matières premières (hard/ soft), Forex

Rattachée au Responsable de Service : Interventions sur les transactions de nouveaux produits émanant du Front office tant sur des projets transverses que sur la production quotidienne.

• Confirmations des trades, gestion des settlement, communication bancaire (SWIFT),
• Résolution des suspens avec la salle des marchés,

Arrêté fin de mois et gestion des suspens.

• Réconciliation des suspens Règlements par Swift ou par outil maison interne
• Relation avec les différents interlocuteurs : Front office, contreparties, KYC, support client.

Projet de mise en place de l'outil dédié middle/back SOPHIS COMMO

• Paramétrage gestion du stock, test mise en PROD de l'outil.
• Rédaction de procédures, modes opératoires comptables et schémas comptables & transfert de connaissances aux utilisateurs.