Hanane HAMDANE

Présentation de l'entreprise: Chiffre d'affaires (2023) : 300 millions d'euros. Réseaux de chaleurs et de froid urbains : Environ 37 répartis sur 44 villes. 110 comptes bancaires. LBO : Vauban & Caisse des dépôts.

• Gestion des relations bancaires (nombreuses ouvertures de comptes, validation et optimisation des conditions bancaires (suivi des frais, mise en place et suivi de la télématique et des consultations des comptes bancaires, etc.)
• Gestion de la centralisation et des flux de trésorerie quotidiens
• Gestion des placements de trésorerie : détermination des excédents de trésorerie à court et moyen terme, négociation des placements auprès des banques du Groupe, contrôle des produits d'intérêts
• Mis en place fichier reporting
• Prévisions CT à LT
• Suivi Cash-flow et reforcast
• Mis à plat des conventions de trésorerie
• Caution et garanties bancaires
• Mis en place de convention long terme
• Manuelle de trésorerie

Présentation de l'entreprise: Chiffre d'affaires (2023) : 300 millions d'euros. Nombre d'étudiants : Environ 40 000 étudiants répartis sur 19 campus.153 comptes bancaires-6 banques-multidevises USD GBP XOF CYN. LBO : CINVEN.

• Intégration des données EBICS TS
• Rapprochement des flux de trésorerie quotidiens
• Collaboration étroite avec l'équipe comptable pour assurer une transmission fluide des informations financières.
• Établissement et suivi des prévisions et des budgets de trésorerie à court et moyen terme.
• Responsabilité du contrôle interne lié aux opérations bancaires et financières pour minimiser les risques.
• Gestion du cash pooling automatique
• Analyse et contrôle des flux et des soldes
• Gestion des relations bancaires
• Suivi des dépenses des cartes bancaires
• Préparation des paiements (XML/CSV/manuels)
• Contrôle des écritures comptables dans Kyriba et PeopleSoft/SAGE
• Intégration et harmonisation des nouvelles acquisitions
• Administration de l'outil Kyriba
• Contrôle et suivi des paiements d'intérêts financiers (dette et placements externes)
• Élaboration et communication des rapports quotidiens et mensuels de la position de trésorerie
• Analyse des principaux flux de décaissement et d'encaissement
• Prévisions de trésorerie à court et long terme
• Suivi des positions des comptes courants ou prêts intra-groupe
• Facturation et suivi des intérêts relatifs aux comptes courants ou prêts intra-groupe via Kyriba et Excel
• Veille à la cohérence des procédures de gestion de trésorerie
• Participation aux audits comptables (lettres de circularisation, réponses aux questions, etc.)
• Mise en place et suivi des contrats de communication bancaire (EBICS)