Amadou Tidjane KANTE
SUPERVISEUR BACK/MIDDLE OFFICE
SAINT OUEN
Profil professionnel
Titulaire d’un BTS Comptabilité et Gestion des Organisations, j’ai su diversifier mes expériences professionnelles en explorant les domaines de l’analyse comptable et financière . Ma rigueur et ma détermination me permettent de continuer à enrichir mes compétences.
Vue d'ensemble
13
13
years of professional experience
3
3
years of post-secondary education
Expérience
Back Office
Process and Business Monitoring (PBM)
05.2020 - 04.2025
- Analyse et supervision de la valorisation et performance des OPCVM (FCP et SICAV) en Inde et Pologne ;
- Gestion et suivi de projets (Migration des fonds à l’étranger.) – Inde, Pologne ;
- Analyse et traitement d’opérations sur divers instruments financiers (Obligations, actions, changes à terme, Futures, TCN etc.) ;
- Analyse et suivi des incidents (Erreur de calcul sur Valeur liquidative) et mise en place d’actions préventives ;
- Analyse, traitement et suivi des évènements sur fonds (fusion, liquidation, distribution et diverses modifications) ;
- Prendre en charge toutes les explications nécessaires demandées par les clients concernant la valorisation (performance, mouvements intégrés, écarts avec le dépositaire …)
- Analyse des suspens cash et mise en place d ’actions afin de procéder au dénouement ;
- Mise en place et suivi de procédures ;
- Gestion et animation de diverses problématiques avec les commissaires-aux-comptes, dépositaire, société de gestion et les équipes transverses à l ’étranger.
Comptable Officer
ALTER DOMUS
Paris, 8ème
05.2019 - 04.2020
- Présentation de l'entreprise: Private Equity
- Gestion d’un portefeuille de fonds et/ou holding de private Equity, en contact direct avec la société de gestion.
- Comptabilité des fonds/holdings sous French GAAP comprenant :
- Analyse des documents juridiques liés aux opérations des fonds (passif/actif) et enregistrement en comptabilité.
- Enregistrement comptable de tous les frais, factures et charges dus par les Fonds.
- Rapprochement cash et titres mensuel avec le dépositaire.
- A la fréquence définie dans le règlement du fonds, établissement de la VL par part et envoi des documents comptables au client (balance, inventaire, grand livre).
- A la clôture de l’exercice, établissement des états financiers et suivi de l’audit des Auditeurs.
- Private Equity
Consultant Gestionnaire Comptable OPCVM
Cabinet FAO CONSULTING
Pantin
12.2015 - 03.2019
- Garantir l’enregistrement de tous les mouvements titres et cash
- Garantir la correcte application des OST annoncées sur les titres en portefeuille en date effective
- Garantir la revue des contrôles et les justifier (Pcontrol et autres …)
- Garantir le rapprochement des positions, traiter et justifier les suspens avec le conservateur et le gestionnaire du passif : cash, titres, parts, futures, options, OTC …
- Garantir l’apurement des suspens cash, titres, parts, futures, options, OTC …
- Contrôler les cours utilisés pour la valorisation en tenant compte des spécificités clients, si besoin se référer aux fiches fonds
- Assurer le calcul et l’enregistrement des frais de gestion manuels fixes et variables
- Calculer et contrôler la valeur liquidative pour tous les portefeuilles dont il a la charge
- Garantir la coordination jusqu’à la diffusion de la VL
- Assurer la relation avec les différents interlocuteurs internes et externes
- Vérifier l’équilibrage des comptes de la balance
- Participer aux check point meetings
- Remplir la checklist comptable et/ou de permanence, diffuser le mail de fin de journée avec les informations requises lors des permanences
- Cadrer les encaissements de revenus de la Balance avec les historiques mensuels fournis par le Dépositaire pour les fonds distribuant le revenu (cadrage des IFU). Pour les autres fonds suivre les instructions du responsable.
Comptable OPCVM
BNP PARIBAS
Pantin
09.2013 - 03.2015
- Garantir l’enregistrement de tous les mouvements titres et cash
- Garantir la correcte application des OST annoncées sur les titres en portefeuille en date effective
- Garantir la revue des contrôles et les justifier
- Garantir le rapprochement des positions, traiter et justifier les suspens avec le conservateur et le gestionnaire du passif : cash, titres, parts, futures, options, OTC …
- Garantir l’apurement des suspens cash, titres, parts, futures, options, OTC …
- Contrôler les cours utilisés pour la valorisation en tenant compte des spécificités clients, si besoin se référer aux fiches fonds
- Assurer le calcul et l’enregistrement des frais de gestion manuels fixes et variables
- Calculer et contrôler la valeur liquidative pour tous les portefeuilles dont il a la charge
- Garantir la coordination jusqu’à la diffusion de la VL
- Assurer la relation avec les différents interlocuteurs internes et externes
- Vérifier l’équilibrage des comptes de la balance
- Participer aux check point meetings
- Remplir la checklist comptable et/ou de permanence, diffuser le mail de fin de journée avec les informations requises lors des permanences
- Cadrer les encaissements de revenus de la Balance avec les historiques mensuels fournis par le Dépositaire pour les fonds distribuant le revenu (cadrage des IFU). Pour les autres fonds suivre les instructions du responsable.
Comptable OPCVM
FONGEPAR Gestion Financière (FILIALE CNP)
11.2011 - 08.2013
- Garantir la gestion comptable de portefeuilles (FCPE).
- Garantir l’enregistrement de tous les mouvements titres et cash.
- Garantir la correcte application des OST annoncées sur les titres en portefeuille en date effective.
- Garantir le rapprochement des positions cash, titres, parts, futures, options.
- Établir et contrôler la Valeur Liquidative.
- Préparer les dossiers d’arrêtés et de clôture pour les commissaires aux comptes.
- Etablir les états financiers et annexes comptables de fin d’exercice et les fournir aux commissaires aux comptes (IFU).
Formation
Brevet Technicien Supérieur - Spécialité Comptabilité Gestion et Organisation en alternance
CFA ACE PARIS
09.2011 - 08.2013
Titre professionnel Comptable Gestionnaire - Niveau BTS
AFPA CRETEIL
12.2010 - 07.2011
Titre Professionnel Comptable Assistant - Niveau BAC
AFPA GONESSE
02.2010 - 11.2010
Compétences
- Pack office
- Quadra comptabilité
- Sage Comptabilité
- Chorus
- Intellimatch
- MULTIFONDS
- EFront
Personnalisé
Internal
Informations complémentaires
- Passion pour le Football
- Cinéma
- Voyages
Langues
Français
Courant
Anglais
Notions
Chronologie
Back Office
Process and Business Monitoring (PBM)
05.2020 - 04.2025
Comptable Officer
ALTER DOMUS
05.2019 - 04.2020
Consultant Gestionnaire Comptable OPCVM
Cabinet FAO CONSULTING
12.2015 - 03.2019
Comptable OPCVM
BNP PARIBAS
09.2013 - 03.2015
Comptable OPCVM
FONGEPAR Gestion Financière (FILIALE CNP)
11.2011 - 08.2013
Brevet Technicien Supérieur - Spécialité Comptabilité Gestion et Organisation en alternance
CFA ACE PARIS
09.2011 - 08.2013
Titre professionnel Comptable Gestionnaire - Niveau BTS
AFPA CRETEIL
12.2010 - 07.2011
Titre Professionnel Comptable Assistant - Niveau BAC
AFPA GONESSE
02.2010 - 11.2010
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