Samira AKPE

• Comptabilité
• Contrôle de gestion
• Audit
• Formation Logiciel

Mission en présentiel ou à distance

TJM : 500 / J

Toute la France entière et l'Europe

Tous secteurs d'activités

Durée : Minimum 1 jr

RAMSAY SANTE :

Mai 2022-Sept 2022

• Effectuer la gestion comptable et administrative
• Contrôler la correcte intégration de l’OD de paie
• Traiter la taxe sur les salaires
• Comptabiliser / reprendre les provisions
• Comptabiliser certaines écritures d’inventaires (paie, stocks, affectation du résultat...)
• Archiver les déclarations et factures
• Traiter les écritures de cut-off mensuelles
• Ponctuellement : participer aux réponses aux demandes d’expertise CE, calculer la cotisation CE
• Établir les déclarations fiscales et d’éventuels cadrages

RX FRANCE :

Oct 2022 - Août 2023

• Comptabilité Client et trésorerie / Remboursement client

SAFRAN :

• Mission interne Adjuvoo jusqu'en Déc 2023 Contrôle et identifications des anomalies liés aux facturations

• Comptabilité générale, Comptabilité FRS, Comptabilité CLTS
• Saisir les opérations de Banque et rapprochement bancaire / Préparer la Déclaration de TVA / Suivre les Caisses
• Analyser et justificatier les comptes / Remise de chèque, Ticket restaurant
• Saisir les OD TVA et PAIES / Virements FRS et NDF, Gerer les NDF
• Suivre les charges sociales / Établir la préparation des bulletins de paie à envoyer au cabinet comptable / Virement de salaire
• Gestion administrative du personnel / DPAE
• Déclarer les arrêts maladie / Déclarer les accidents de travail / Vérifier la validité du titre de séjour auprès de la préfecture / Affiliation à la médecine du travail / Affiliation à la prévoyance et mutuelle / Procédure de rupture conventionnelle / Procédures disciplinaires/ Rédaction du contrat de travail/ Avenant/ Attestation employeur

• Comptabilité Frs de deux entités Sidetrade Paris & Boulogne / Gerer les notes de frais / Banque
• Déclarer la Tva / Gérer la partie administrative

• Comptabilité (en collaboration avec un cabinet comptable)
• Contrôler, imputer et saisir comptable (notes de frais, caisses, factures fournisseurs, OD bilan, OD salaires)
• Suivre les comptes clients - fournisseurs / Rapprochements bancaires
• Préparer les règlements fournisseurs (chèques et virements) / Déclaration DEB, préparation éléments de TVA
• Situations trimestrielles
• Participer à l'élaboration du bilan avec cabinet comptable / Réconciliation IC
• Contrôler le CA et encaissements Rétail / Etudes et contrôles de coûts / élaborer de tableaux de bord
• Contrôler les factures de marchandises
• Participer au process budgétaire / Participer aux inventaires physiques/ Administratif RH
• Due, mutuelle, prévoyance, document solde de tout compte, tickets restaurant

• Gerer les liquidités : Suivre les encaissements et les décaissements / Gérer la trésorerie du jour de 10 entités et justifier les écarts
• Faire les rapprochements bancaires, contrôler ou effectuer les paiements des charges
• Etablir les prévisionnels de trésorerie et consolidation de budget
• Effectuer le reporting mensuel
• Suivre des cautions et levée bancaire / Suivre les tableaux d'encaissements clients
• Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques.
• Équilibrer les comptes et placer les éventuels excédents de trésorerie. Déterminer la position bancaire en date de valeur
• Affecter des flux par banque, mensuellement ou trimestriellement, en communiquant les instructions à la comptabilité qui émet les chèques, virements et effets de commerce et remet les chèques, effets ou encaissements en banque.
• Élaborer et communiquer une synthèse hebdomadaire de la position de trésorerie consolidée, analysant les principaux flux de décaissement et encaissement de la semaine et les prévisions pour la semaine à venir.
• Analyser et expliquer les écarts entre le budget et les flux constatés en réel. Comparer la position comptable et la position bancaire ; contrôler la comptabilisation correcte des opérations de trésorerie

• Saisir les factures fournisseurs
• Contrôler les factures avec les bons de livraison
• En cas d'écart, résoudre les problèmes en collaboration avec le service demandeur et/ou le fournisseur
• Ouvrir le courrier de l'entreprise et le distribuer dans les différents services
• Orienter les appels téléphoniques « égarés » sur les services adéquats
• Réaliser le classement du service