Comptable trésorier avec 3 ans d’expérience en gestion des flux financiers, rapprochements bancaires et prévisions de trésorerie. Rigoureux et organisé, je contribue à la fiabilité des données financières et à l’optimisation de la trésorerie.
Vue d'ensemble
3
3
years of professional experience
1
1
year of post-secondary education
Expérience
Comptable trésorerie
MRS GROUPE
Suresnes
05.2024 - 11.2025
Import des banques.
Traitement des rejets de virements émis et des chèque émis.
Virement de trésorerie.
Remboursement des badges.
Rapprochement bancaire mensuel via sage X3.
Remboursement des NDF achat Food dépenses caisses.
Suivi et lettrage des encaissements et décaissements.
Présentation de la trésorerie quotidiennement.
Commandes des cartes de dépôts.
commandes des cartes TPE à savoir carte commerçante VADS.
Ouverture des contrats CNTR.
Commandes des cartes CONECS
Virement ATD
Assistante comptable
AXE - EXPERTS
Paris
05.2023 - 02.2024
Saisie et enregistrement des factures clients & fournisseurs
Suivi de la trésorerie et rapprochements bancaires mensuels.
Préparation des déclarations fiscales (TVA, IS, DAS2)
Suivi et lettrage des comptes clients/fournisseurs, relances des impayés
Participation aux clôtures mensuelles et annuelles (écritures de régularisation, amortissements).
Élaboration et mise à jour de tableaux de bord financiers