Profil professionnel
Vue d'ensemble
Expérience
Formation
Compétences
Informations complémentaires
Langues
Chronologie
Generic

Rouguiatou Diallo

Comptable trésorerie
Antony

Profil professionnel

Comptable trésorier avec 3 ans d’expérience en gestion des flux financiers, rapprochements bancaires et prévisions de trésorerie. Rigoureux et organisé, je contribue à la fiabilité des données financières et à l’optimisation de la trésorerie.

Vue d'ensemble

3
3
years of professional experience
1
1
year of post-secondary education

Expérience

Comptable trésorerie

MRS GROUPE
Suresnes
05.2024 - 11.2025
  • Import des banques.
  • Traitement des rejets de virements émis et des chèque émis.
  • Virement de trésorerie.
  • Remboursement des badges.
  • Rapprochement bancaire mensuel via sage X3.
  • Remboursement des NDF achat Food dépenses caisses.
  • Suivi et lettrage des encaissements et décaissements.
  • Présentation de la trésorerie quotidiennement.
  • Commandes des cartes de dépôts.
  • commandes des cartes TPE à savoir carte commerçante VADS.
  • Ouverture des contrats CNTR.
  • Commandes des cartes CONECS
  • Virement ATD

Assistante comptable

AXE - EXPERTS
Paris
05.2023 - 02.2024
  • Saisie et enregistrement des factures clients & fournisseurs
  • Suivi de la trésorerie et rapprochements bancaires mensuels.
  • Préparation des déclarations fiscales (TVA, IS, DAS2)
  • Suivi et lettrage des comptes clients/fournisseurs, relances des impayés
  • Participation aux clôtures mensuelles et annuelles (écritures de régularisation, amortissements).
  • Élaboration et mise à jour de tableaux de bord financiers
  • Classement et archivage des pièces comptables.

Formation

BTS - Gestionnaire comptable fiscal

Next formation
Vincennes
05.2022 - 01.2023

Baccalauréat profesionnel - Assistante Comptable

IFOCOP
Paris
10.2020 - 07.2021

Compétences

  • Gestion de la trésorerie
  • Rapprochement bancaire
  • Autonomie
  • Relation clients
  • Déclaration TVA
  • Gestion de la comptabilité
  • Logiciel Sage

Informations complémentaires

  • Passion pour le [Sport]

Langues

Français
Courant

Chronologie

Comptable trésorerie

MRS GROUPE
05.2024 - 11.2025

Assistante comptable

AXE - EXPERTS
05.2023 - 02.2024

BTS - Gestionnaire comptable fiscal

Next formation
05.2022 - 01.2023

Baccalauréat profesionnel - Assistante Comptable

IFOCOP
10.2020 - 07.2021
Rouguiatou DialloComptable trésorerie