RANDRIANAIVO Tahiana
Trésorier
Argenteuil
Profil professionnel
Trésorier avec 6 ans d'expérience dans la gestion rigoureuse des flux financiers et la prévision budgétaire. Motivé à mettre à profit mon expertise et mes capacités d'analyse, je souhaite intégrer une organisation au sein de laquelle je pourrai contribuer activement grâce à mon dynamisme, mon esprit d'initiative et mon attrait pour les défis.
Vue d'ensemble
3
3
Languages
2
2
years of post-secondary education
8
8
years of professional experience
Expérience
Trésorier
Réside etudes
Paris
2021.01 - Actuel
- Gestion quotidienne des flux de trésorerie, y compris les prévisions et le suivi des encaissements et décaissements.
- Établissement et suivi des prévisions et des budgets de trésorerie à court et moyen terme.
- Suivi rigoureux du budget prévisionnel, identification des écarts et proposition de mesures correctives.
- Gestion des relations avec les différentes banques, traitement des ouvertures et fermetures de comptes.
- Veille à la bonne réception des fichiers bancaires : rejets et impayés, relevés de compte.
- Suivi des paiements au niveau national et international, traitement des incidences.
- Veille à la bonne exécution des virements automatiques, préparation des paiements manuels intra groupe et tiers.
- Prévision des entrées et des sorties de trésorerie, optimisation des placements pour les excédents de trésorerie.
- Traitement des autorisations des signatures physiques et électroniques, gestion du parc de cartes bancaires.
- Contrôle et sécurisation des flux de trésorerie, veille à la couverture des besoins financiers.
- Analyse et investigation des écarts entre le budget prévisionnel et les dépenses réalisées.
- Mise en place d'un reporting financier régulier permettant un suivi efficace de la situation financière.
- Importation des chèques émis et des remises de chèques, saisie et vérification des virements manuels.
- Administration du cash pooling : équilibrage de positions, flux et conventions de trésorerie.
- Collaboration étroite avec l'équipe comptable pour assurer une transmission fluide des informations financières.
- Mise en œuvre du plan de contrôle interne et contribution à la lutte contre la fraude.
- Production du reporting et des états de trésorerie quotidiens, hebdomadaires et mensuels.
- Gestion de la trésorerie quotidienne : équilibrages des comptes bancaires, exécution des décaissements, gestion des rejets.
- Mise en place d'un cash forecast au niveau des filiales et du groupe.
- Préparation du budget prévisionnel à partir du programme d'activité et des dépenses prévues.
Comptable fournisseurs
Réside etudes
Paris
2018.03 - 2020.12
- Traitement des factures et des demandes d'avoir, relance des fournisseurs, préparation des règlements, classement et archivage des documents.
- Saisie des factures fournisseurs, gestion des notes de frais.
- Imputation comptable et analytique des factures fournisseurs.
- Préparation des règlements fournisseurs.
- Comptabilisation des opérations courantes (notes de frais et achats), préparation du lettrage, saisie selon les règles de codification.
- Suivi de la balance âgée pour vérifier les échéances de paiement et contribuer au pilotage de la trésorerie.
Comptable
Urban Soccer
Puteaux
2012.09 - 2017.12
- Suivi du traitement des factures clients et fournisseurs.
- Rapprochement bancaire mensuel pour assurer une bonne visibilité sur les flux financiers entrants et sortants.
- Saisie des opérations comptables dans les livres comptables.
- Préparation des règlements fournisseurs.
- Préparation des remises de chèques pour la banque.
- Suivi des règlements clients et relance en cas de factures impayées.
- Établissement des déclarations fiscales (TVA, DEB) et des cotisations sociales dans le respect des procédures et des délais.
- Suivi des immobilisations corporelles et incorporelles, ainsi que de leur amortissement selon les règles fiscales applicables.
- Suivi des dépenses, avec validation des justificatifs, permettant de contrôler le budget.
Formation
BTS - Comptabilité et gestion des organisations
Igefi
Levallois Perret 2011.09 - 2012.05
Baccalauréat profesionnel - Comptabilité et gestion des organisations
Lycée Léonard de Vinci
Levallois Perret 2008.09 - 2009.05
BEP - Comptabilité
Lycée Montalembert
Courbevoie 2006.09 - 2007.05
Compétences
Prévision budgétaire
Gestion des flux financiers
Gestion des relations bancaires
Logiciels ERP
Sage XRT Treasury
Équilibrage des comptes
Reporting financier
Gestion de la trésorerie
Optimisation des processus
Sens de l'analyse
Traitement des opérations bancaires
Esprit d'analyse
Travail en équipe
Rigueur professionnelle
Langues
Français
Langue maternelle
Anglais
Notions
Espagnol
Notions
Informations complémentaires
- Musique
- Cinéma
- Voyages
Chronologie
Trésorier
Réside etudes
2021.01 - Actuel
Comptable fournisseurs
Réside etudes
2018.03 - 2020.12
Comptable
Urban Soccer
2012.09 - 2017.12
BTS - Comptabilité et gestion des organisations
Igefi
2011.09 - 2012.05
Baccalauréat profesionnel - Comptabilité et gestion des organisations
Lycée Léonard de Vinci
2008.09 - 2009.05
BEP - Comptabilité
Lycée Montalembert
2006.09 - 2007.05