Olivier OTTO

CONTROLLING

• Processus Budgetaire : production et suivi mensuel et annuel du P&L du retail et des services, business plan à 5 ans, rapport prévisionnel au groupe et aux actionnaires
• Responsable des rapports financiers au comité de direction : KPI, analyse de la zone de chalandise, analyse de l'autoconcurrence, analyse hebdomadaire entre les prévisions et les réalisations
• Performance du retail mensuelle/annuelle : suivi du ROCE et de la création de valeur, pilotage du P&L entre le prévisionnel et le réalisé, clôture, analyse des dépenses, analyse de la rentabilité des projets d'investissement
• Pricing : analyser les écarts de prix avec la France et l'Allemagne (politique de prix, élasticité), accompagner la baisse des prix en recherchant des optimisations (approvisionnement, flux)
• Optimisation des coûts : optimiser le portefeuille de contrats, proposer des initiatives de réduction des coûts
• Projets de développement stratégique du pays : production et suivi des budgets d'ouverture
• Amélioration des outils /processus, garant de la cohérence des bases de données et outils de reporting

TRESORERIE

• Cash management : cashflow forecast, prêt court ou long terme, gestion de la relation avec toutes les banques
• Couverture de change pour les achats
• S'assurer du financement du projet : cash flow forecast, injection de cash

• OPEX & CAPEX: production des budgets, suivi mensuel avec comparaison entre forecast et réalisé, reporting mensuel, provision
• Chef de projet réinscription : création base de donnée, coordonner les différents départements pour le lancement et la société extérieur pour le service en ligne, suivi et relance en coordination avec les différents départements
• Responsable des rapports financiers à la direction : calcul des écarts de coûts et réaffectation, KPI, reconnaissance du revenu et analyse des variances, indicateurs de performances, analyses transverses
• Amélioration des outils /processus, garant de la cohérence des bases de données et outils de reporting, mise en place d’un report des données clients historiques pour analyses comparatives

• Comptabilité analytique : calcul des écarts de coûts et analyse des variances, réaffectation des coûts, identifier coût de production, de commercialisation et de transport.
• Contrôle commercial : reporting, statistiques, contrôle des marges, prévisions financières
• Analyse et restitution à la direction sous forme de tableau de bord : indicateurs de performances, analyses transverses, reporting mensuel de suivi des dépenses, suivi des projets dans le cadre d’opérations financières