Mme Yacine BA

Assistante Trésorerie et Gestion des Flux Financiers – TUI

• Suivi des opérations de trésorerie et des flux financiers
• Participation aux rapprochements bancaires et analyse des écarts
• Gestion des encaissements et des décaissements
• Contrôle des opérations de paiement et suivi des virements
• Suivi des paiements fournisseurs et internes
• Vérification de la cohérence des flux bancaires et comptables
• Participation au suivi des flux en devises
• Traitement des anomalies de paiement et des rejets bancaires
• Support administratif et suivi des relevés bancaires
• Participation au suivi des moyens de paiement (cartes, virements, chèques)
• Contribution à l’amélioration continue et à la formalisation des procédures.

• Accueil physique et téléphonique des visiteurs et des clients.
• Gestion administrative des dossiers : collecte de documents, vérification des pièces et des justificatifs, saisie informatique, actualisation des données.
• Gestion des tâches administratives : notes de frais, contrôle et saisie des factures, suivi du budget.

• Gérer et pointer les flux
• Établir le budget et les prévisions
• Sécuriser les transactions financières