Marwa IBRAHIM

CASH MANAGEMENT

• Superviser la Gestion de la trésorerie quotidienne dans un environnement de Cash Pooling EUR et devises

SSC Treasury EMEA : près de 150 entités dans 23 pays

(intégration des relevés bancaires, validation et monitoring des paiements, résolution des rejets, équilibrage de trésorerie…)

• Assurer la sécurité des flux de paiements, le traitement et suivi des campagnes de règlement ainsi que les anomalies et les rejets
• Superviser le suivi des comptes courants (réconciliation, limites, taux …) avec l’entité centralisatrice du Groupe
• Suivre les ouvertures/fermetures des comptes bancaires, KYC, mise à jour des pouvoirs bancaires
• Gestion relations bancaires avec les contreparties (10 banques)
• Optimiser les processus et assurer le maintien des procédures dans une optique de diffusion des bonnes pratiques et de respects des règles de contrôle interne, (Séparation des taches et de lutte contre la fraude)
• Maintenir l’expertise métier autour de l’outil de trésorerie groupe SAP
• Assurer les processus de fin d’année : revue des KYC par les banques, coordination des circularisations bancaires et des réponses aux CAC
• Établir les prévisions de trésorerie quotidienne à court-terme
• Analyse du réel versus prévisionnel et mise en place de reporting de Trésorerie

CONDUITE DE PROJET

• Accompagner l’extension du Cash Pooling bancaire EUR et le lancement du Cash Pooling bancaire multidevises
• Redéfinir les limites des comptes courants intra-groupe des entités, documenter et mettre en place un suivi régulier
• Accompagner la mise en place d’une gestion centralisée des différentes plateformes bancaires dans un contexte de centralisation
• Rationaliser le nombre de comptes bancaires
• Analyser les frais bancaires, revoir & négocier les conditions bancaires et mettre en place un suivi régulier

CASH MANAGEMENT

• Gestion quotidienne de la trésorerie du pôle France, arbitrage placements de trésorerie, reporting quotidien des positions de trésorerie du Groupe Indigo à la DAF
• Mise en place + gestion du cash pool international
• Mise en place des conventions de trésorerie
• Gestion des achats et ventes de devises
• Pilotage des prévisions CT et LT
• Etablissement et facturation des échelles d’intérêts sur comptes-courant (liés au cash-pool)
• Rédaction de la politique financière du Groupe ainsi que des procédures

REPORTING EFN & EHB, ANALYSE FINANCIERE

• Suivi des dettes, prêts/emprunts intra-groupes, instruments de couverture et autres engagements du Groupe
• Elaboration & suivi du Budget Mensuel de Trésorerie
• Elaboration du Budget des frais financiers
• Production des tableaux financiers des annexes financières consolidées et publiées semestriellement
• Rationalisation du Résultat financier du Groupe
• Production du reporting mensuel actionnaires de l’EFN
• Mise en place puis suivi du Reporting sur le risque de contrepartie
• Reporting trimestriel du «S&P Liquidity Report"

PROJET ET SYSTEME D INFORMATION

• Préparation de l'appel d'Offre pour changement TMS pour homogénéisation au niveau groupe

CASH MANAGEMENT & GESTION DU RISQUE DU RISQUE DE CHANGE

o Suivi de la trésorerie quotidienne

o Contrôle de la bonne application des conditions de valeurs et frais (conditions bancaires) et prise en charge des réclamations et demandes faites aux banques.

o Contrôle et suivi des campagnes de règlements (tiers, salaires, …)

o Elaboration des rolling forecast

o Elaboration des budgets devises + recalages budgétaires

o Remontée à la holding des réalisés facturations et encaissements en devises (USD, GBP, CAD, KZT, SAR, MXN, ARS, BRL, CNY, HKD, IDR, TWD, SGD, KRW, RUB, PLN, CZK, HUF, UAH, …)

o Reporting mensuel des Gains et Pertes de change sur les opérations commerciales et Financières (GPCOC/GPCOF), analyse & suivi des couvertures de change mises en place en lien avec la Holding

PROJET ET SYSTEME D’INFORMATION

o Participation au suivi et à la gestion des projets groupe

- Déploiement de TRAX dans les filiales (Mexique, Pologne, Roumanie, République Tchèque, Slovaquie, Hongrie)

- Mise en place d’un outil de contrôle des paiements SIS ID

- Key user de DIAPASON & TRAX pour toutes le entités Guerlain

GESTION DES MOYENS DE PAIEMENT (INSTORE & ECOMMERCE)

o Interlocuteur de référence au niveau du Groupe sur tous les aspects autour des moyens de paiements (processus, contrôle interne, relation avec les boutiques) et plus particulièrement sur la monétique

o Administration des contrats monétiques France et filiales avec les banques et prestataires externes

o Gestion et suivi des encaissements de proximité (espèces, chèques)

o Suivi avec le service retail des installations des terminaux de paiements en boutique et contrats monétique à mettre en place sur la France et l’international

o Participation aux lancements des boutiques Pop up (UK, Italie, Roumanie) et mise en place de TPE Adyen

o Participation de lancements de site ecommerce (FR, hub Europe, UK, US, CA, JP,HK, TW) avec Cybersource

o Participation au lancement du site de ecommerce de l’Arabie Saoudite avec Checkout.com

o Participation au lancement du site de ecommerce de vente au personnel France avec Adyen et Shopify

o Mise en place de vente à distance (Pay By Link-Aduen) dans nos boutiques + pour utilisation du service client des sites ecommerce + participation à la création d’une interface avec SAP pour comptabilisation des encaissements des ventes

o Entrée en relation avec PayPal + ajout du moyen de paiement sur nos sites ecommerce (FR, EU, CA, US, UK, CH, NOK pour TW)

o Gestion de la relation avec AMEX

o Vente de NFT en cryptomonnaie (XTZ) + conversion en EUR via COINHOUSE

o Tenue et mise à jour des procédures Groupe avec le contrôle interne et le métier

CASH CONTROLLER

• Mise à jour quotidienne de la trésorerie, Reporting & Prévisions CT puis MLT
• Gestion des relations bancaires et des pouvoirs bancaires
• Préparation et gestion des décaissements dans le respect des échéances imposées + Contrôle des NDF
• Analyse des écarts entre prévisions et réalisations ainsi que Reporting et analyse du BFR mensuellement
• Mise en place d’une procédure d’autorisation d’engagement de dépenses
• Mise en place d'une procédure de recouvrement de créances clients

GESTION DES FINANCEMENTS

• Mise en place et suivi des garanties bancaires et leasing
• Gestion du contrat d’affacturage (remises, financement, réserves)
• Suivi des frais financiers

GESTION DU SYSTEME D’INFORMATION ET PROCEDURES DE TRESORERIE

• Mise en place et paramétrage des logiciels de trésorerie et bancaire pour les contrats EBICS et pour la migration SEPA ainsi qu’à la création de nouveaux comptes bancaires + MAJ des procédures de trésorerie