Lynda SOUMATI
GESTIONNAIRE BACK-OFFICE TRESORERIE
PARIS
Profil professionnel
Riche de nombreuses années d'expériences, je désire mettre à profit mon expertise au sein d'une nouvelle équipe et approfondir mes connaissances dans le secteur de la finance.
Vue d'ensemble
36
36
years of professional experience
2
2
years of post-secondary education
Expérience
Chargée d'opérations Clients R/L
SGSS
Paris la Défense
2024.12 - 2025.03
- Effectuer le suivi des opérations de règlement livraison.
- Relancer les contreparties.
- Intervenir auprès des CSD/ dépositaires locaux pour faciliter les dénouements.
- Identification et résolution rapide des problèmes pouvant impacter le dénouement des opérations quotidiennes.
- Effectuer les transferts necessaires au dénouements des opérations entre local et ICSD ( cross ).
- Mise en place de modes opératoires.
- Animation des morning meetings.
Gestionnaire back-office trésorerie
Parel Paris la Défense
2023.02 - 2023.11
- Garantir que tous les flux bancaires sont contrôlés et validés en 1ère vérification et suivre leur bon enregistrement sur les comptes banque de Parel.
- Valider les rapprochements bancaires en analysant les écarts banques et comptabilité.
- Assurer le suivi des appels de marge des CCP
- Suivre les limites de crédit sur les opérations T2s.
- Réaliser quotidiennement les réalignements des comptes bancaires.
- Gérer les opérations de forex des clients de Parel.
Assitante trésorerie
Exane BNP Parisbas, Paris
2022.04 - 2022.10
- Effectuer les prévisions de trésorerie quotidienne et assurer le refinancement externe du Groupe en euros.
- Traitement et suivi des annonces de trésorerie.
- Saisir les flux sortants et entrants.
- Suivre les suspens et effectuer les rapprochements bancaires.
- Travailler en étroite collaboration avec les autres départements : middle et back‑offices, comptabilité, contrôle de risque.
Gestionnaire BO /prêts-emprunts - repo
Oddo BHF, Paris
2021.06 - 2021.12
- Intégration et saisie des opérations de prêts emprunts et pension livrées.
- Garantir la bonne adéquation entre les confirmations des contreparties, les opérations exécutées par le front‑office et les enregistrements back‑office.
- Suivi du dénouement des opérations de règlement livraison de titres. Suivi des suspens titres et cash.
- Gestion des échéances.
- Contact avec les contreparties,
Gestionnaire back-office : gestion du collatéral
BPSS, Paris
2020.10 - 2021.03
- Maîtriser l'équilibre entre les liquidités reçues des clients et les liquidités déposées dans les CCP.
- Optimiser le collatéral cash selon les devises pour BPSS face aux chambres de compensation.
- Reporting quotidien des CCP.
- Prise décisions.
- Audit trail.
Gestionnaire BO : réconciliation titres et cash
SGSS, Paris
2014.08 - 2019.09
- Gestion et analyse des suspens titres et cash sur le marché domestique et étranger.
- Etudes et rapprochement des écarts titres post‑OST.
- Suivi et réconciliation des comptes débiteurs titres et cash.
- Détecter les suspens critiques titres et cash.
- Participer à la priorisation des tâches journalières de l'équipe.
- Participer et animer le comités suspens hebdomadaire et mensuels.
- DESK client
- Point d'entrée des clients SGSS en lien avec les autres services internes.
- Suivi des OST conditionnelles ESES, hors ESES.
- Réception des demandes, requêtes, réclamations et escalations.
- Suivi et analyse des requêtes clients sur une interface web Eptica.
- Mission transversale
- Participation à la mise en place d'outils de contrôle. Mise a jour des procédures et mode opératoires.
- Mission d'audit Deloitte.
- Mise en place de comités hebdomadaire suspens titres et cash.
- Monitoring de l'activité, évaluation de la charge à J, répartition en fonction des ressources disponible en animant le morning meeting
Gestionnaire BO : cash euro et devises
SGSS, Paris
2007.03 - 2014.08
- Gestion des flux sortants et entrants.
- Traitement et suivi des annonces de trésorerie /MT210.
- Opération de change.
- Gestion des dossiers réclamations clients.
- Trésorerie cash Euroclear bank
- Suivi de la trésorerie d'Euroclear titres et cash.
- Suivi et gestion des flux de la trésorerie entrants et sortants des contreparties pour le compte d'Euroclear.
- Mise en place des comptes‑rendus hebdomadaires.
Gestionnaire BO crédit export
Société générale SGIB, Paris
2006.09 - 2007.01
Gestionnaire BO : trésorerie / change
BCEN, Paris
2006.06 - 2006.07
Gestionnaire BO : cash moyens de paiements
Xeod bourse - Natexis, Paris
2003.11 - 2006.05
Gestionnaire BO : trésorerie
Dynabourse - Crédit Agricole Indosuez, Paris
1989.01 - 2002.02
Formation
BTS - comptabilité et gestion
Félix Esclangon
1984.09 - 1986.06
Compétences
Esprit d'analyse
Esprit d'équipe
Réactive
Dynamique
Sens de l'organisation
Informations complémentaires
Sport
Voyages
Langues
Anglais
Notions
Outils
Plateforme :
Ergv, Easyway, Xact
Chronologie
Chargée d'opérations Clients R/L
SGSS
2024.12 - 2025.03
Gestionnaire back-office trésorerie
2023.02 - 2023.11
Assitante trésorerie
2022.04 - 2022.10
Gestionnaire BO /prêts-emprunts - repo
2021.06 - 2021.12
Gestionnaire back-office : gestion du collatéral
2020.10 - 2021.03
Gestionnaire BO : réconciliation titres et cash
2014.08 - 2019.09
Gestionnaire BO : cash euro et devises
2007.03 - 2014.08
Gestionnaire BO crédit export
2006.09 - 2007.01
Gestionnaire BO : trésorerie / change
2006.06 - 2006.07
Gestionnaire BO : cash moyens de paiements
2003.11 - 2006.05
Gestionnaire BO : trésorerie
1989.01 - 2002.02
BTS - comptabilité et gestion
Félix Esclangon
1984.09 - 1986.06