Lynda SOUMATI
GESTIONNAIRE BACK-OFFICE TRESORERIE
PARIS
Profil professionnel
Riche de nombreuses années d'expériences, je désire mettre à profit mon expertise au sein d'une nouvelle équipe et approfondir mes connaissances dans le secteur de la finance.
Vue d'ensemble
36
36
years of professional experience
2
2
years of post-secondary education
Expérience professionnelle
Chargée d'opérations Clients R/L
SGSS
Paris la Défense
12.2024 - 03.2025
- Effectuer le suivi des opérations de règlement livraison.
- Relancer les contreparties.
- Intervenir auprès des CSD/ dépositaires locaux pour faciliter les dénouements.
- Identification et résolution rapide des problèmes pouvant impacter le dénouement des opérations quotidiennes.
- Effectuer les transferts necessaires au dénouements des opérations entre local et ICSD ( cross ).
- Mise en place de modes opératoires.
- Animation des morning meetings.
Gestionnaire back-office trésorerie
Parel Paris la Défense
02.2023 - 11.2023
- Garantir que tous les flux bancaires sont contrôlés et validés en 1ère vérification et suivre leur bon enregistrement sur les comptes banque de Parel.
- Valider les rapprochements bancaires en analysant les écarts banques et comptabilité.
- Assurer le suivi des appels de marge des CCP
- Suivre les limites de crédit sur les opérations T2s.
- Réaliser quotidiennement les réalignements des comptes bancaires.
- Gérer les opérations de forex des clients de Parel.
Assitante trésorerie
Exane BNP Parisbas, Paris
04.2022 - 10.2022
- Effectuer les prévisions de trésorerie quotidienne et assurer le refinancement externe du Groupe en euros.
- Traitement et suivi des annonces de trésorerie.
- Saisir les flux sortants et entrants.
- Suivre les suspens et effectuer les rapprochements bancaires.
- Travailler en étroite collaboration avec les autres départements : middle et back‑offices, comptabilité, contrôle de risque.
Gestionnaire BO /prêts-emprunts - repo
Oddo BHF, Paris
06.2021 - 12.2021
- Intégration et saisie des opérations de prêts emprunts et pension livrées.
- Garantir la bonne adéquation entre les confirmations des contreparties, les opérations exécutées par le front‑office et les enregistrements back‑office.
- Suivi du dénouement des opérations de règlement livraison de titres. Suivi des suspens titres et cash.
- Gestion des échéances.
- Contact avec les contreparties,
Gestionnaire back-office : gestion du collatéral
BPSS, Paris
10.2020 - 03.2021
- Maîtriser l'équilibre entre les liquidités reçues des clients et les liquidités déposées dans les CCP.
- Optimiser le collatéral cash selon les devises pour BPSS face aux chambres de compensation.
- Reporting quotidien des CCP.
- Prise décisions.
- Audit trail.
Gestionnaire BO : réconciliation titres et cash
SGSS, Paris
08.2014 - 09.2019
- Gestion et analyse des suspens titres et cash sur le marché domestique et étranger.
- Etudes et rapprochement des écarts titres post‑OST.
- Suivi et réconciliation des comptes débiteurs titres et cash.
- Détecter les suspens critiques titres et cash.
- Participer à la priorisation des tâches journalières de l'équipe.
- Participer et animer le comités suspens hebdomadaire et mensuels.
- DESK client
- Point d'entrée des clients SGSS en lien avec les autres services internes.
- Suivi des OST conditionnelles ESES, hors ESES.
- Réception des demandes, requêtes, réclamations et escalations.
- Suivi et analyse des requêtes clients sur une interface web Eptica.
- Mission transversale
- Participation à la mise en place d'outils de contrôle. Mise a jour des procédures et mode opératoires.
- Mission d'audit Deloitte.
- Mise en place de comités hebdomadaire suspens titres et cash.
- Monitoring de l'activité, évaluation de la charge à J, répartition en fonction des ressources disponible en animant le morning meeting
Gestionnaire BO : cash euro et devises
SGSS, Paris
03.2007 - 08.2014
- Gestion des flux sortants et entrants.
- Traitement et suivi des annonces de trésorerie /MT210.
- Opération de change.
- Gestion des dossiers réclamations clients.
- Trésorerie cash Euroclear bank
- Suivi de la trésorerie d'Euroclear titres et cash.
- Suivi et gestion des flux de la trésorerie entrants et sortants des contreparties pour le compte d'Euroclear.
- Mise en place des comptes‑rendus hebdomadaires.
Gestionnaire BO crédit export
Société générale SGIB, Paris
09.2006 - 01.2007
Gestionnaire BO : trésorerie / change
BCEN, Paris
06.2006 - 07.2006
Gestionnaire BO : cash moyens de paiements
Xeod bourse - Natexis, Paris
11.2003 - 05.2006
Gestionnaire BO : trésorerie
Dynabourse - Crédit Agricole Indosuez, Paris
01.1989 - 02.2002
Formation
BTS - comptabilité et gestion
Félix Esclangon
09.1984 - 06.1986
Compétences
Esprit d'analyse
Esprit d'équipe
Réactive
Dynamique
Sens de l'organisation
Informations complémentaires
Sport
Voyage
Langues
Anglais
Notions
Outils
Plateforme :
Ergv, Easyway, Xact
Frise chronologique
Chargée d'opérations Clients R/L
SGSS
12.2024 - 03.2025
Gestionnaire back-office trésorerie
02.2023 - 11.2023
Assitante trésorerie
04.2022 - 10.2022
Gestionnaire BO /prêts-emprunts - repo
06.2021 - 12.2021
Gestionnaire back-office : gestion du collatéral
10.2020 - 03.2021
Gestionnaire BO : réconciliation titres et cash
08.2014 - 09.2019
Gestionnaire BO : cash euro et devises
03.2007 - 08.2014
Gestionnaire BO crédit export
09.2006 - 01.2007
Gestionnaire BO : trésorerie / change
06.2006 - 07.2006
Gestionnaire BO : cash moyens de paiements
11.2003 - 05.2006
Gestionnaire BO : trésorerie
01.1989 - 02.2002
BTS - comptabilité et gestion
Félix Esclangon
09.1984 - 06.1986
Les gens que vous connaissez peuvent-être
Pratibha GoswamiPratibha Goswami
Teacher à SGSS SchoolTeacher à SGSS School
THINHINANE MENANATHINHINANE MENANA
BUSINESS MANAGER JUNIOR à Orange BusinessBUSINESS MANAGER JUNIOR à Orange Business
Clement CoutoulyClement Coutouly
RESPONSABLE R&D à SOFITEC FRANCERESPONSABLE R&D à SOFITEC FRANCE