Guillaume FUENTES

1) Contrôle validation et intégration dans les systèmes d’information des opérations d’investissements de la banque des territoires

2) Contrôle et suivi des décaissements et des encaissements

3) Calculs et facturation des intérêts des comptes courants d’associés sur un portefeuille de sociétés

4) Contrôle des ICNE et des opérations sans cash

Poste en lien avec les différents métiers de la Banque des Territoires, (investisseur, bancaire et prêteur).

- élaboration et production des reportings périodiques sur les engagements, à l'attention des membres du COMEX et des départements concernés.

- rédaction des modes opératoires concernant les reportings investisseur et bancaire

- préparation et animation des comités de défaut

• Gestion financière de l'entreprise : conception du budget prévisionnel, suivi des résultats commerciaux, mise à jour des tableaux de bord
• Sourcing fournisseurs
• Suivi des indicateurs de gestion

• Établissement d'un programme de travail adapté au périmètre de l'audit et à la nature des risques identifiés.
• Mise en œuvre d'investigations sur place : réalisation de tests, entretiens avec le management et les opérationnels.
• Restitution de l'audit à la direction de l'entité auditée, formulation de recommandations permettant de remédier aux points critiques.

Analyse des états financiers et des risques encourus par les collectivités territoriales, les organismes de logement social et les établissements de santé sollicitant un emprunt supérieur à 10 M€.