CASH MANAGER/TRESORIERE
GEORGES CARINE YAHOU
BNP Paribas (Méritis)
MEUDON
2
Languages
7
Années d'expérience
Avec 6 ans d'expérience dans la finance, je suis extrêmement motivée pour développer constamment mes compétences et évoluer professionnellement.
Expérience
Cash manager
1 Year 9 Months- Au sein de la direction Financements et Trésorerie:
- Gestion de la centrale paiements du Groupe Ramsay.
- Gestion quotidienne des flux financiers ( SEPA, ISO2022)
- Équilibre des comptes et cash pools.
- Optimisation du BFR.
- Gestion de la trésorerie.
- Gestion de risque de changes.
- Gestion du back office de la monétique et des moyens de paiements.
- Gestion des rejets de virements.
- Gestion des pouvoirs bancaires, ouverture et clôture de comptes.
- Support technique pour les utilisateurs Cegid Allynbanks.
- Projet d'automatisation de la trésorerie avec ITT
- Compétences: Cegid Allynbanks, Payzen, reporting trésorerie
Consultante Incident manager cash management
3 Months- Au sein du service Cash Management Control Tower
- Répondre aux demandes de support des entités BNPP concernant les messages envoyés sur le réseau SWIFT.
- Assurer un suivi des requêtes par email et garantir une communication efficace en anglais.
- Identifier et déclarer les incidents dans un outil de ticketing .
- Organiser des appels de crise si nécessaire pour résoudre les incidents rapidement.
- Traiter les demandes liées aux virements internationaux et à l'environnement SWIFT
- Participer aux réunions d'équipe pour discuter des incidents et des améliorations possibles.
- Évaluer et rapporter les performances en fonction des indicateurs clés de performance (KPI) établis.
- Compétences: Swiftnet, Finisight, MBAW, MBAW, GPI tracker, RMA, AMH, BMSA, SAAG
Gestionnaire Back office paiements
7 Months- Au sein du service Transactions Banking & Payments services
- Gestion des paiements domestiques et internationaux en réception et émissions (SEPA ,LCR et MT103)
- Gestion des paiements internes
- Gestion des couvertures de changes
- Gestions des comptes clients sous embargo et LCB FT avec le service Conformité.
- Gestion des suspens et rapprochement bancaire
- Traitements des réclamations
- Régulations des opérations en anomalies.
- Compétences: Applifax, GPP, AMI, Prize, Actica, Spart, Corona, Mozart.
Trésorier back office
1 Year 8 Months- Au sein du service Capital Markets Transverses, dans le cadre du projet de consolidation Target 2/Target 2 Securities, Migration ISO 2022.
- Gestion des flux de trésorerie en euros(MT103, MT202, MT210)
- Gestion des dépôts et transferts de liquidité
- Gestion des risques et des anomalies
- Nivellment du solde des comptes centralisateurs et des dépôts Overnight (MT202)
- Gestion des suspens et rapprochement bancaire
- Reporting journalier sur la position trésorerie
- Reporting mensuelle du cash pooling consolidé de l'activité
- Gestion des test finaux: penny test
- Test de connectivité entre CRISTAL et ESMIG.
- Compétences: Cristal, Stet instant payment, POOL 3G, Fichier XML, Target 2, ESMIG
Chargée de moyens de paiements trésorerie
9 Months- Au sein du service de la trésorerie EUR/DEVISES
- Gestion des flux de trésorerie en euros et devises ( MT103, MT202,MT 204,MT210,MT202COV, MT910, MT999)
- Traitements des ordres de paiements SEPA(SCT, SDT)
- Gestions des anomalies et rapprochement bancaire
- Contrôle des frais émis par les banques et vérifications des intérêts facturés
- Traitements et paiements des retours de fonds émis par les bureaux d'études
- Assurer les test de connectivité du logiciel Cristal
- Suivi des échanges Swift dans la messagerie Plasnet.
- Compétences: Cristal, Target 2, SwiftNet, business objects, EBICS, Corona, STET CORE, SEPA.
Gestionnaire des titres financiers
6 Months- Au sein du service comptabilité
- Rapprochement des stocks comptables/gestion
- Clearing des appels de marges
- Régularisation comptable des suspens
- Comptabilité manuelle des opérations non interfacés(compte à compte)
- Gestion des suspens et rapprochement bancaire
- Gestion des opérations échues
- Reporting des événements comptable pour la conformité
- Compétences: Intellimatch, Business Objects, CIBOS, Calypso
Gestionnaire des opérations de marché
3 Months- Au sein du service de la Global Markets Operations
- Analyse et reporting des trades réalisés
- Extractions et analyses des opérations trades Summit et Business objects
- Régularisation comptable des suspens
- Réconciliations comptables des opérations trades
- Règlements des contreparties via Summit Securities
- Facturation des corporates et recouvrement
- Reporting Mensuel de l'activité pour la conformité.
- Compétences:Intellimatch, Sophis, Summit Securities, Business Objects
Business Manager Cash Equity
11 Months- Au sein de l'activité Support trading Cash Equity
- Contrôle et publication du P&L des équipes sales et trading
- Identification des besoins du front office
- Pilotage de la mise en œuvre par la MOE des demandes d'évolution
- Gestion de la rémunération de l'information financière issue de la recherche
- Rédaction d'un document de pilotage sur les « comptes erreurs »
- Optimisation des chaînes de traitement des opérations
- Participation à la création des reporting sous Business Objects.
- Compétences: Business Objects, Etiers,Intellimatch, Bloomberg
Formation
Master 2 - Finance d'Entreprise, ingénierie financière
Licence 3 - Management des organisations
Compétences
Bonnnes connaissance du système SWIFT
de TARGET 2
STEP
SEPA
TIPS
Directive DSP2
STET CORE
EURO 1
Trésorerie Cash management
Cash Pooling
Fichier XML
Projet migration ISO 2022
Penny Test
Bonne connaissance du circuit de règlement et des virements internationaux
Bonne connaissance des protocoles EBICS
Bonne notions bancaires et économiques
Cristal T2/T2S
Business Object
Intellimatch
Sophis
Summit Securities
Excel (TCD
Calculs avec des formules
VBA notions )
Plasnet(Plateforme messagerie Swift)
/SEPA EU/SCT/SDD/SWIFT/CORE
Interbancaire(STEP 2/CORE2/CBK)
Swift(MT103
MX202
MX299
MX199
MX191
MX204
)
SWIFT NET
Langues
Anglais, cadre professionnel
Français
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