Esther Baruch
Comptabilité générale / Comptabilité des placements
Pantin
Profil professionnel
Professionnelle en comptabilité générale et des placements, j'ai acquis une solide expérience dans le traitements des opérations financières dans les secteurs bancaire et assurantiel.
J'ai également contribué à un projet au sein d'une mutuelle, apportant mon soutien à l'analyse et à la conformité des garanties.
Rigoureuse et attentive aux détails, je m'efforce de détecter les anomalies sur les systèmes d'information.
Vue d'ensemble
13
13
years of professional experience
4027
4027
years of post-secondary education
Expérience
Comptabilité financière/immobilière
ARÈAS ASSURANCE
Paris
07.2021 - 09.2024
- Enregistrement des avis d'opérés (Achat, ventes actions obligation opcvm…), frais bancaires…, sur Chorus institutionnel
- Enregistrement des titres dans les différents portefeuilles, plus spécifiquement pour les produits d'assurance vie
- Achat titres, coupons, détachement de coupons
- Rapprochement espèces et titres avec justification des écarts (plusieurs dépositaires : Lazare, BP2S..)
- Enregistrement des fiches immobilisations « prestations de services » dans Sage FRP1000
- Passage d'écritures de charge, loyer pour les immeubles, avances sur travaux, virement de compte à compte dans Cotre
- Traitements des titres non cotés, Analyse des documents et passage des écritures correspondantes, suivi des engagements
- Vérification sur Linkki (outil de rapprochement bancaire) du passage des opérations
- Contrôle de la production, contrôle des Aligs, contrôle des cours, contrôle compte Cotre/chorus, contrôle base active sur BO avec Chorus institutionnel
- Synthèse des amortissements immobilisations et immobiliers
Assistance à Maitrise d'ouvrage
MUTUELLE SMI
Paris
10.2018 - 03.2020
- Mise en conformité des tableaux de garanties « contrat responsable et 100 % santé », en fonction des nouvelles réglementations
- Analyse des garanties et relevé des anomalies
- Reporting auprès de la direction
- Pilotage de l'activité de deux collaborateurs
- Environnement technique : Word, Excel
Comptabilité des portefeuilles institutionnels
BNP Paribas Securities Services
Pantin
02.2016 - 07.2018
- Traitement des asservissements qui ont été rejetés des portefeuilles cantons au consolidés puis au fiscal (appel de fonds, remboursement de capital sur les FCPR)
- Comptabilisation des mouvements titres et cash (achats / ventes actions, obligations, OPCVM,SICAV)
- Comptabilisation des OST simples
- Application des OST annoncées sur les titres en portefeuille en date effective
- Rapprochement bancaire et mise à jour des suspens
- Rapprochement des positions, traiter et justifier les suspens via le logiciel Opération Desk
- Contrôle de l'exhaustivité et la cohérence des données (Contrôle des achats, des coupons, des balances des portefeuilles entre la conso et les cantons, justification des écarts, des Aligs, soldes bancaires fin de mois)
- Contrôle des cours reçus pour la valorisation (vérification de la cohérence des cours via Chorus OPCVM, vérification de l'évolution du cours...)
- Envoi des inventaires pour validation
- Cristallisation des cours
- Génération des reportings via Business Object et vérification de la cohérence des données s (valeur nette comptable, valeur boursière, surcote/décote, plus-values ou moins-values, PDD, réserves de capitalisation, résultats financiers...)
- Envoie des états pour des clients selon les procédures respective
Comptable
CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE
Paris
09.2011 - 07.2015
- Enregistrement des données comptables : données bancaires, achats/ventes ..
- Enregistrement augmentation de capital, enregistrement de distribution de dividendes
- Rapprochement bancaire
- Saisie relevé bancaire, vérification du solde de la comptabilité et celui de la banque
- Vérification de la concordance des comptes (comparaison chiffre d'affaires /tva, ou concordance chiffre d'affaires /achats et marge sur prix d'achat ou quantités vendues/chiffre d'affaires..
- Détection des erreurs ou écarts éventuels
- Suivi des factures reçues et non réglées ou des factures à régler et non enregistrées, enregistrement des factures non parvenues ou des produits ou charges constatés d'avance
- Réalisation de la situation comptable, calcul des ratios (marges, les soldes intermédiaires de gestion, rentabilité économique et financière, capacité de remboursement)
- Rédaction des rapports de gestion
- Calcul des dépréciations des clients douteux, provision sur stocks, provision pour impôts, pour perte de change, pour litiges
- Identification et déclaration des anomalies dans les comptes, analyse des grands livres
- Relation avec les clients, les fournisseurs, les organismes publiques
- Reporting quotidien auprès de l'expert-comptable
- Environnement technique : Sage, Word, Excel
Formation
Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion - Comptabilité
INTEC
ParisDiplôme Comptabilité et de Gestion - Comptabilité
INTEC
ParisCompétences
Comptabilité des portefeuilles institutionnels
Comptabilité générale
Contrôle
Analyse financière
Organisation rigoureuse
Résolution de problèmes
Esprit d'analyse
Gestion du temps
Adaptabilité aux changements
Travail en équipe
Sens des responsabilités
Pack office Word, Excel
Informations complémentaires
- Cuisine
- Musique
- Lire
Personnalisé
Mutuelle (garanties contrat responsable 100% santé), Comptabilité générale, Comptabilité des portefeuilles institutionnels, Connaissance des produits financiers (actions, obligations, FPCR, FCPI, OPCVM...), Mutuelle, Banque, Assurance, Exécution, contrôle et valorisation des opérations OST et cash, Détection d'anomalie sur le SI de production, Rédaction de notes d'analyses, Reporting hebdomadaire de suivi d'activité, Participation aux réunions de travail, Support fonctionnel aux équipes, Pack office Word, Excel, PowerPoint, Sage Coala, Scan banque, Chorus institutionnel, Cotre, Linkki, Sage FRP1000
Langues
Anglais
Intermédiaire
Chronologie
Comptabilité financière/immobilière
ARÈAS ASSURANCE
07.2021 - 09.2024
Assistance à Maitrise d'ouvrage
MUTUELLE SMI
10.2018 - 03.2020
Comptabilité des portefeuilles institutionnels
BNP Paribas Securities Services
02.2016 - 07.2018
Comptable
CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE
09.2011 - 07.2015
Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion - Comptabilité
INTEC
Diplôme Comptabilité et de Gestion - Comptabilité
INTEC
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