COMPTABLE FOURNISSEUR

Comptabilité

Pointage, et analyse des comptes fournisseurs « Grands comptes »
- Apurement des reliquats historiques avec les fournisseurs
- Résolution des erreurs de facturation
- Maintien à jour des dossiers fournisseurs
- Support à la comptabilité dans la préparation des situations comptables (justification, analyses, circularisation...)
- Rédaction de procédure

Contrôle et gestion des factures :
- Analyse des comptes fournisseurs
- Régulariser les reliquats avec les fournisseurs.
- Résoudre les erreurs de facturation.
- Saisir et enregistrer les factures.
- Effectuer le rapprochement entre la facture et la commande
- Identifier et traiter les écarts.
- Gérer le paiement des factures fournisseurs
- Gérer les avoirs sur retours

• Suivi du traitement des factures clients et fournisseurs.
• Préparation des règlements fournisseurs.
• Suivi des règlements clients et relance en cas de factures impayées.
• Gestion des opérations de clôture mensuelle et annuelle, respectant les délais fixés par la direction.
• Mise au point de tableaux de suivi utiles, optimisation de leur utilisation pour un traitement efficace des données.
• Analyse des états financiers, identification des tendances et anomalies budgétaires.

• Réception et traitement et saisie des factures création des comptes fournisseurs dans la base de données
• Comptabilisation des opérations courantes (notes de frais et achats), lettrage, cloture contrôle des écritures.
• Traitement des déclarations de TVA française et europeene dans le respect des délais.

• Gestion de la comptabilité fournisseurs : suivi des factures, contrôle des notes de frais, rapprochements bancaires, clôtures périodiques.
• Traitement des factures et des demandes d'avoir, relance des fournisseurs, préparation des règlements, classement et archivage des documents.
• Réponse aux demandes d'informations des fournisseurs par mail, courrier et téléphone, gestion des litiges.